01ZorlukHazır giyim perakendesinde çok sayıda banka hesabından gelen hareketler, Nebim’deki cari ve muhasebe kayıtlarıyla elle eşleştiriliyordu. Alış faturalarının muhasebeleştirilmesi ve tedarikçi ödeme talimatlarının hazırlanması finans ekibinin gününü dolduruyordu. Yönetim ise ciro, kârlılık, nakit ve borç durumunu farklı raporlardan, gecikmeyle görebiliyordu.
02ÇözümSabri Özel’in finans ekibi için bir CFO Portal kurduk. Banka hareketleri Finekra üzerinden her gün toplanıyor, kurallarla cari hesaplarla eşleştiriliyor ve robotlar tarafından Nebim V3’e muhasebe fişi olarak aktarılıyor. Gelen alış faturaları insan eli değmeden muhasebeleşiyor; vadesi gelen tedarikçi ödemeleri banka talimatına dönüşüyor. Tüm bu akışın sonucu, Nebim ve Finekra verisini birleştiren CFO Kokpit’e canlı olarak yansıyor.
Dijital dönüşüm yolculuğu
Hedef, finans ekibini veri taşımaktan kurtarıp yönetime her an güncel bir finansal tablo sunmaktı. Portalı adım adım, her biri bir öncekinin verisini kullanan modüllerle kurduk.
1. Veri: bankalar tek noktada
Tüm banka hesapları Finekra üzerinden portala bağlandı. Hareketler her gün kendiliğinden geliyor; son senkron zamanı kokpitin üst köşesinde görünüyor.
2. Mutabakat: her hareketin karşılığı bulunuyor
Tahsilat ve ödemeler kurallarla Nebim’deki cari hesaplarla eşleştiriliyor. Eşleşemeyen hareketler tutarıyla birlikte “CFO Alerts” altında aksiyon olarak öne çıkıyor.
3. Nebim aktarımı: fişi robot kesiyor
Eşleşen banka hareketleri Nebim V3’e muhasebe fişi olarak aktarılıyor. Aktarılan, sırada bekleyen ve elle bakılması gereken hareketler ayrı ayrı izleniyor.
4. Gelen faturalar: insansız muhasebeleştirme
Alış faturaları otomatik okunuyor, kontrol ediliyor ve Nebim’de muhasebeleştiriliyor. Kural dışı kalan faturalar sorumluya düşüyor; geri kalanı tamamen otomatik ilerliyor.
5. Tedarikçi ödemeleri: vadeden talimata
Bu hafta vadesi gelen ödemeler ve gecikenler tek listede. Onaylanan ödemeler banka talimatına dönüştürülüyor.
6. CFO Kokpit: finansal sağlık tek ekranda
Satışlar, kârlılık, nakit, alacaklar, borçlar, stoklar, siparişler, bütçe, tahmin (forecast), finansman, risk, mutabakat ve vergi: 13 bölüm, Nebim V3 ve Finekra’dan canlı besleniyor. 13 haftalık nakit projeksiyonu ve “öncelikli aksiyonlar” listesi yönetimin sabah ilk baktığı yer oldu.
7. Satınalma ve çek-senet: onay hattı tek yerde
Kumaş, aksesuar, fason ve hizmet alımları portal üzerinden talep ediliyor, onay rotasından geçip siparişe dönüyor. Alınan ve verilen çekler vadesine göre izleniyor; karşılıksız ya da vadesi geçmiş çekler aksiyon olarak kokpite düşüyor.
Not
Canlı demo anonimleştirilmiş örnek verilerle çalışır, şifre gerektirmez; firma adları ve tutarlar gerçek değildir. Gerçek CFO Portal Sabri Özel’e özeldir ve canlı finans verisiyle çalışır.
